Campos

Descripción

Código

Código de identificación único del Proveedor, dato alfanumérico que será ingresado por el usuario de forma manual.

Estado del Flujo de Trabajo

Muestra las diferentes etapas del flujo de trabajo del proceso del Catálogo de Proveedores, dato asignado por el sistema. Describe el estado del flujo de trabajo desde que se crea el registro (Estado Inicial) hasta que finaliza el proceso (Estado Final) y se cambia en dependencia de la transición que ejecuta el usuario.

Nombre

Corresponde al nombre por el cual es conocido comercialmente el proveedor registrado en el Catálogo de Proveedores.

Nombre Corto

Nombre del proveedor el cual aparece en su registro único del contribuyente.

Activo

El valor por defecto es verdadero, si este se cambia a falso, el proveedor no podrá seleccionarse para utilizarse en cualquier otra transacción donde se utilice dicho catálogo y permanecerá solamente como referencia. Dato booleano.

Número de Trabajadores

Corresponde a la cantidad de empleados con los que cuenta el proveedor. Dato numérico.

Ventas Anuales

Corresponde a la cantidad de ventas realizadas anualmente por el proveedor. Dato numérico.

Año de Establecimiento

Corresponde al año en el cual inicio labores el proveedor. Dato numérico.

Calificación de Desempeño Global

Corresponde a la calificación con la que cuenta el proveedor según sus clientes, en las evaluaciones de mercado que van de 1 a 10.

Clasificación del Proveedor

Define la clasificación del proveedor.

Código de Compensación

Corresponde al código de la cuenta del plan de cuentas financiero en la cual se debe registrar dicho monto.

Cuenta Bancaria

En este campo se registran los datos de la cuenta bancaria del proveedor. Se presiona el botón “Nuevo”  y se abre la pantalla de Cuenta Bancaria en esta se deberán registrar los siguientes campos:

·         Institución Financiera: Lista desplegable, contiene los datos de las diferentes instituciones bancarias a donde puede poseer cuentas el proveedor.

·         Moneda: Define el tipo de moneda de la cuenta bancaria.

·         Número de Cuenta: Corresponde al número de cuenta bancaria del proveedor.

·         Iban: Corresponden a los datos Iban de la cuenta bancaria.

·         Código de Transferencia Nacional: Corresponde al código de transferencia nacional del proveedor.

·         Nombre de la Cuenta Bancaria: Corresponde al nombre con el cual está registrada la cuenta en la institución bancaria.

·         Tipo de cuenta: Define qué tipo de cuenta es la cuenta, si es ahorro, debito, etc.

·         Información de Enrutamiento: Dicho campo es utilizado si la cuenta bancaria es en el extranjero y se utilizan bancos intermediarios, aquí se definen las rutas que llevara la transferencia.

·         Comentarios: Información adicional sobre la cuenta.

Una vez que se han registrado todos los campos necesarios, se presiona el botón “Guardar y Volver”   ubicado en la parte inferior de la pantalla para guardar la información y volver a la pantalla anterior.

Cuenta Bancaria de la Tesorería

En este campo se establece la cuenta de tesorería que utilizara este proveedor. Dato alfanumérico - “Buscar”  se abrirá una nueva pantalla de Cuenta Bancaria de Tesorería, utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar”   con el fin de seleccionar la cuenta bancaria de tesorería que desea seleccionar en el catálogo.

Identificación Tributaria (RUC)

Corresponde a la Identificación única del contribuyente que posee el proveedor (RUC) dato alfanumérico.

Tipo de Proveedor

Define el tipo de proveedor.

Idioma Preferido

Corresponde al idioma de preferencia para el proveedor.

Nacionalidad

Es el país de residencia del proveedor.

Moneda

Corresponde a la moneda con la cual se realizarán las transacciones con dicho proveedor.

Tipo de Propiedad

Dicho campo define si el negocio es el fabricante, mayorista, constructor, etc. Listado desplegable.

Calificación de Desempeño

Listado desplegable, define el desempeño del proveedor.

Condiciones de Pago

Listado desplegable, define las condiciones de pago.

Método de Pago

Listado desplegable, define el método de pago de preferencia del proveedor.

Sitios de Pago

Listado desplegable, se define el sitio de pago de preferencia del proveedor.

Forma de Pago

Listado desplegable, se define la forma de pago de preferencia del proveedor; ck, transferencia, efectivo, etc.

Número de Cédula

Dato alfanumérico. Corresponde al número de cedula del proveedor de ser persona natural.

Documento de Identidad Extranjera

Dato alfanumérico. Corresponde al número de cedula del proveedor de ser persona natural extranjera.

Idioma

Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español.

Comentarios

Corresponde a comentarios sobre el proveedor registrado en el catálogo.

Es Cliente

Dato booleano. Si el campo es verdadero, este proveedor también es un cliente y se puede realizar una compensación de ameritarse. Si el campo es falso, solo cumple la función de acreedor.

Cliente

En este campo se establece el código con el cual este proveedor aparece registrado en el catálogo de clientes. Dato alfanumérico - “Buscar”  se abrirá una nueva pantalla de Clientes, utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar”   con el fin de seleccionar el cliente que desea seleccionar en el catálogo.

Registro de Impuesto

Corresponde al número   de registro de impuesto del proveedor.

Grupo de Proveedores

Este campo sirve para crear grupo de proveedores. Dato alfanumérico - “Buscar”  se abrirá una nueva pantalla de Proveedores, utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar”   con el fin de seleccionar el proveedor que desea seleccionar en el catálogo.

Pagar A

Este campo sirve para definir un único proveedor que recibirá los pagos en un grupo de proveedores. Dato alfanumérico - “Buscar”  se abrirá una nueva pantalla de Proveedores, utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar”   con el fin de seleccionar el proveedor que desea seleccionar en el catálogo.

Asignación

Este campo es opcional.  Asignado al código del proveedor. El Código de Asignación se utiliza para situaciones en las que los pagos deben ir a un tercero en lugar de al vendedor. Por ejemplo, un vendedor puede haber contraído un préstamo contra todas sus cuentas por cobrar; En consecuencia, todos los pagos serían necesarios para ir directamente al banco del vendedor.

Exento de Declaración de Impuesto

Dato booleano.  Si el campo es verdadero, el proveedor no necesita tener solvencia fiscal para realizar transacciones con el estado. Si el campo es falso, el proveedor necesita solvencia fiscal para ser proveedor del estado.

Grupo de Impuesto

Grupo relacionado al pago de impuesto sobre la renta de los proveedores, fondo común.

Código Geográfico

Ubicación geográfica del proveedor.

Indicador Geográfico

Indicador/Abreviación de la ubicación geográfica del proveedor.

Aplica Intereses

Dato booleano. Si el campo es verdadero el proveedor aplica intereses en sus cobros y cargos. Si el campo es falso el proveedor no aplica intereses en sus cobros o cargos.

Cuenta de Gastos por Intereses

Si el proveedor aplica intereses, dicho monto se registrará en la cuenta de la codificación financiera seleccionada en este campo. Dato alfanumérico - “Buscar”  se abrirá una nueva pantalla de Código de Compensación, utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar”   con el fin de seleccionar la cuenta de compensación que desea seleccionar en el catálogo.

Aplica Descuento

Dato booleano. Si el campo es verdadero el proveedor aplica descuentos intereses en sus cobros o cargos.

Cuenta de Ingresos por Descuento

Si el proveedor aplica descuentos, dicho monto se registrará en la cuenta de la codificación financiera seleccionada en este campo. Dato alfanumérico - “Buscar”  se abrirá una nueva pantalla de Código de Compensación, utilice cualquier combinación de filtros para realizar la búsqueda, posteriormente debe presionar el botón izquierdo del ratón sobre el botón “Buscar”   con el fin de seleccionar la cuenta de compensación que desea seleccionar en el catálogo.

Codificación Financiera Predeterminada

Dato codificación financiera - debe complementar la Codificación Financiera seleccionando el botón “Ver Elementos”, corresponde a la combinación de códigos financieros que determinaran la afectación Financiera. Es una codificación temporal

Debe Sincronizar a Proveedor

Indica si el proveedor debe sincronizarse al sistema financiero, cuando el código del proveedor sea diferente.

Número del Proveedor

Número único asignado por la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE) que se registrara en el sistema a través de la interfaz.

Estado del Certificado de Proveedor

Indica el estado del certificado del proveedor.

Fecha de Actualización del SISCAE

Indica la fecha y hora de cambios realizados en esta Entidad.

Exento de Impuesto

Dato booleano. Si el campo es verdadero, el proveedor estará exento de impuestos es decir no se le realizara retención al momento del pago, si el campo es falso, el proveedor no estará exento de impuestos es decir se le realizara retención al momento del pago.

Es Residente

Dato booleano. Si el campo es verdadero, el proveedor es residente, si el campo es falso el proveedor es extranjero.

Tipo de Operación

En este campo se indica el tipo de fuente de donde proviene el registro, especialmente cuando se utilizan diferentes fuentes para la información del artículo, este campo te permite asignar diferentes configuraciones del flujo de trabajo cuando se crea un nuevo proveedor, dato de lista desplegable. Si desea que el registro siga el proceso de transición se deberá seleccionar en este campo “Creado Manualmente”

Pestaña de Dirección

Indica la ubicación física del proveedor.

Pestaña de Contacto

Indica la persona a la que puede comunicarse con el proveedor.

Pestaña de Giro del Negocio del Proveedor

Seleccionar actividad económica a que se dedica el proveedor.

Pestaña de Artículos del CBS 

Identifica el sector de comercio al que pertenece el proveedor, si hay clasificación alguna.

Pestaña de Catálogo del CBS

Indica la familia de bienes y servicios a que pertenece el proveedor.

Pestaña de Actividad Económica del Proveedor

La línea de producción o sectores a que se dedica dependiendo su clasificación comercial.

Pestaña de Categoría del Proveedor

Indica el objeto de compra a que corresponde el proveedor.