El módulo de presupuesto permite a una organización establecer un nivel de control presupuestario, así como niveles adicionales de mayor control, de acuerdo con sus operaciones. Antes de aceptarse para su publicación, todas las transacciones financieras (gastos, precompromisos, compromisos, ganancias) que se publican en el sistema se revisan para verificar la disponibilidad de fondos de acuerdo con sus controles de presupuesto.
Descripción
El objetivo de esta función y de su sub-función es aplicar restricciones al Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto, cuando se configura y se activa, aplica restricciones a la selección de la codificación para los artículos incluidos en el Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Catálogos de Soporte ► Clasificación de Comprobante de Actualización de Control Presupuestario
Pestañas y Campos de la pantalla de Clasificación de CACP
Campo | Descripción |
Código | Código de identificación único que se digita manualmente o que el sistema genera sobre la base de parámetros. |
Ejercicio Presupuestario | Año Fiscal actual para el cual se crea la clasificación. |
Tipo de Control Presupuestario | Define los Tipos de Control de Presupuesto (por ejemplo, Control Legal, Ejecución, Programación de Ingresos, Programación de Pagos, etc.) y vincula cada tipo con una Codificación Financiera definido previamente. |
Tipo de Comprobante | Se refiere al tipo de comprobante (Transferencia o Actualizar) de los comprobantes para el cual se crea la clasificación. Esto dependerá del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Activo | Si está seleccionado indica que esta clasificación puede utilizarse en el Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto. |
Está dentro de Programación | Si está seleccionado indica que esta clasificación está dentro de la Programación Presupuestaria. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Una descripción breve de la clasificación. |
Balanceado | Indica si el documento esta balanceado. |
Vinculado con | Los usuarios deben seleccionar el Documento de Modificación Presupuestaria al cual está vinculado esta clasificación. |
Tipo de Control Presupuestado | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada Codificación Financiera. |
Debito / Crédito | Identifica si la combinación de código válida aplica solamente a las líneas de débito, a las líneas de crédito o para ambos tipos. |
Tipo de Actualización del Documento de Modificación Presupuestaria | Los usuarios deben seleccionar el tipo de Documento de Modificación Presupuestaria que se actualizara. |
Regla de Equilibrio | Los usuarios deben seleccionar la Regla de Equilibrio según la fuente de financiamiento. |
Aplica para el Documento de Programación de la Ejecución | Si está seleccionado indica que esta clasificación puede utilizarse en el Documento de Programación de la Ejecución. |
Tipo de Documento de Programación de la Ejecución | Los usuarios deben seleccionar el tipo de documento de programación de la ejecución (Anual, Interno o Normal). |
Consolidación | Atributo que indica si la clasificación debe consolidarse. |
Balance Crédito/Debito | Atributo que indica si la clasificación debe estar balanceada entre Debito o Crédito. |
Pestaña de Utilizar mismo Elemento para el Concepto | Lista de 0 o varios conceptos donde los elementos de este concepto deben ser iguales para el comprobante de transferencia/actualización. Por ejemplo, puede ser necesario que la transferencia siempre se realice dentro del mismo departamento, de manera que este campo obliga a que todas las líneas de codificación de un comprobante de transferencia de control de presupuesto tengan el mismo código para el elemento del departamento. |
Pestaña de Utilizar mismo Elemento para los Conceptos Padres | Lista de 0 o varios conceptos donde los elementos de este concepto deben ser iguales para el comprobante de transferencia/actualización. |
Pestaña de Expresiones de Codificación Financiera Válidas | Define las combinaciones de código válidas de las codificaciones permitidas en la cadena de codificación del comprobante de transferencia/actualización. |
Pestaña de Grupos a Excluir | Define 2 grupos de elementos que deben ser exclusivos en el mismo comprobante de transferencia/actualización. |
Descripción
Define las combinaciones de código válidas de las codificaciones permitidas en la cadena de codificación del comprobante de transferencia/actualización.
Campos de la pestaña de Expresiones de Codificación Financiera Válidas
| Campos | Descripción |
Número de Serie | Número que el sistema genera. |
Débito/Crédito | Identifica si la combinación de código válida aplica solamente a las líneas de débito, a las líneas de crédito o para ambos tipos. |
| Regla de Expresión | La Expresión de Regla permite la definición de las cadenas de codificación que se permiten para el tipo de control del presupuesto dado. |
| Grupo del Plan de Cuentas | El sistema lo muestra automáticamente sobre la base de la Codificación Financiera que se utilizó en el Tipo de Control de Presupuesto de la clasificación de CACP. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la descripción. |
Descripción | Una descripción breve de Expresiones de Codificación Financiera Válidas. |
Descripción
Define 2 grupos de elementos que deben ser exclusivos en el mismo comprobante de transferencia/actualización.
Campos de la pestaña de Grupos a Excluir
Campo | Descripción |
Número de Serie | Número que el sistema genera. |
Concepto | Identifica a cuál Concepto de la estructura de codificación del tipo de control del presupuesto (Grupo del grupo del plan de cuentas) aplica esta restricción. |
Tipo Grupo 1 | Identifica si el grupo de exclusión 1 aplica a las líneas de débito, crédito o a ambas. |
Expresión Grupo 1 | Esta información puede representarse utilizando el mismo enfoque de la Combinación de Código Válida, pero para un concepto individual. |
Tipo Grupo 2 | Identifica si el grupo de exclusión 2 aplica para las líneas de débito, crédito o para ambas. |
Expresión Grupo 2 | Esta información puede representarse utilizando el mismo enfoque de la Combinación de Código Válida, pero para un concepto individual. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la descripción. |
Descripción | Una descripción breve de Grupos a Excluir. |
Descripción
Esta entidad permite al usuario definir los criterios que se van a utilizar durante la generación del Control Presupuestario para identificar el valor que Permite al atributo Exceder. El sistema debe utilizar la definición de criterios para establecer el valor de Permitir exceder, del Control Presupuestario que se está creando y de sus controles de presupuesto padres.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Catálogos de Soporte ► Definición de Criterios de Control Presupuestario
Pestañas y Campos que Aparecen en la Pantalla de Definición de Criterios de Control Presupuestario
Campos | Descripción |
Código | Código de identificación único generado automáticamente sobre la base de parámetros. |
Activo | Este campo es verdadero por defecto, si el usuario lo cambia a FALSO, entonces ya no puede utilizarse en transacciones futuras. |
Ejercicio Presupuestario | Este atributo contendrá el Año Fiscal al que pertenecerá. |
Tipo de Control Presupuestario | El usuasio debe seleccionar el Tipo de Control de Presupuesto que define el criterio de control presupuestario. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Nombre | El nombre de la Definición de Criterios de Control Presupuestario. |
Pestaña de Criterios de Control Presupuestario | Criterios del 1 a la N. Criterios que se utilizarán para identificar el valor Permitir exceder durante la creación del Control Presupuestario. |
Descripción
Criterios del 1 a la N. Criterios que se utilizarán para identificar el valor Permitir exceder durante la creación del Control Presupuestario.
Campos que aparecen en la Pestaña de Criterios de Control Presupuestario
Campos | Descripción |
Secuencia No. | Código de identificación único generado automáticamente sobre la base de parámetros. |
Definición del Tipo de Codificación Financiera | La Definición del Tipo de Codificación Financiera contiene la Codificación de las Líneas de Presupuesto ingresadas bajo el Documento de Formulación asociado. |
Descripción
El Tipo de Control de Presupuestario identifica los diferentes límites o restricciones del presupuesto que pueden establecerse.
Al utilizar el Tipo de Control de Presupuestario, los gobiernos pueden incorporar prácticas fiscales diferentes para requerimientos organizativos diferentes.
Por ejemplo, dos Tipos de Controles de Presupuestarios diferentes son el control del efectivo que se gastó semanalmente y el control del efectivo que se gastó mensualmente, los límites semanales “se acumulan” hasta llegar al límite mensual.
Continuando con el ejemplo, una organización puede tener un Tipo de Control Presupuestario semanal flexible para la liberación de efectivo (pagos) y el total de efectivo liberado en el mes para la línea de presupuesto dada debe regirse por un techo mensual “fijo”. El límite mensual se refleja en un Tipo de Control de Presupuestario diferente y más alto.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Control de Presupuesto
Campos y Pestañas de la pantalla de Tipo de Control de Presupuesto
Campo | Descripción |
Código | Código de identificación único que se digita manualmente o que se genera automáticamente sobre la base de parámetros. |
| Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la información del nombre y la descripción. |
| Nombre | Nombre del Tipo de Control de Presupuestario. |
| Descripción | Descripción del Tipo de Control de Presupuesto. |
Grupo del Plan de Cuentas | El Grupo del Plan de Cuentas vinculado con el Tipo de Control de Presupuesterio. |
Nivel del Periodo | Vincula el Tipo de Control de Presupuesto con el Nivel del Periodo predefinido (tal como Mensual, Trimestral, y Anual) que se utiliza para la Distribución del Presupuesto. Cuando se crea el Control de Presupuestario, el sistema valida si existe un periodo fiscal para el año del Control de Presupuestario vinculado con el Nivel de Periodo seleccionado, de otra forma, el sistema no permite guardar el Control de Presupuestario. |
Porcentaje de Tolerancia | Valor del porcentaje de tolerancia para la varianza permitida del Control de Presupuesto. |
| Orden Secuencial | Permite a los usuarios indicar cómo debe mostrarse esta lista (el orden). |
Permitir Exceder | Determina si el presupuesto puede exceder la asignación predeterminada del presupuesto. |
Jerarquía Desde | Este atributo se utiliza para construir la jerarquía de los Controles de Presupuesto, los usuarios seleccionan el Control de Presupuesto Hijo que controla el control actual. |
Validado por Moneda Extranjera | Indica si el Monto Extranjero es el que debe utilizarse para el control de presupuesto cuando se publica una transacción. |
Control Distribución Presupuestaria | Indica si el Control de presupuesto está al nivel del monto total o al nivel del monto distribuido. |
Nivel de Gestión de Tesorería | Indica el nivel al que se maneja el plano de efectivo, el nivel al que se da el desembolso de dinero. |
| Presupuesto Principal | Si está seleccionado, indica que el Tipo de Control de Presupuesto es el Tipo de Control de Presupuesto Principal. |
| Es Usado para Crear Presupuesto Manual | Si está seleccionado, indica que se utiliza para crear un control de presupuesto manual. |
| Es Usado para Crear un Comprobante de Actualización de Control de Presupuestario Manual | Si está seleccionado, indica que se utiliza para crear un comprobante de actualización de control de presupuesto manual. |
| Es Usado para Crear Documentos de Transferencias Presupuestarias Manuales | Si está seleccionado, indica que se utiliza para crear un comprobante de transferencia de control de presupuesto manual. |
| Es Usado para Crear Redistribuciones de Presupuesto Manual | Si está seleccionado, indica que se utiliza para crear un comprobante de redistribución de presupuesto manual. |
| Es Usado para Crear Comprobante de Flujo de Caja Manual | Si está seleccionado, indica que se utiliza para crear un comprobante de flujo de caja manual. |
| Es Usado para Modificaciones Presupuestarias | Valor predeterminado "Falso". Si es verdadero, se indicará que se utilizará para Modificaciones Presupuestarias. |
| Es Usado para Precompromiso / Compromiso | El valor predeterminado es “Verdadero”. Cuando esta falso, el sistema no publicará ni lo usará en las transacciones de precompromiso o compromiso generadas en el control presupuestario. |
Activo | Si está seleccionado, indica que el Tipo de Control de Presupuesto está activo y puede utilizarse para otras funciones. |
Criterio para Definir si Permite Exceder el Presupuesto | Se utiliza para definir el criterio al cual se debe aplicar si permite exceder en el control de presupuesto. |
Tipo de Cuota | Se utiliza para definir si cuota de compromiso o devengado. |
| Pestaña de Jerarquía Desde (No Incluye Tipo de Presupuesto Principal) | Permite acumular más de un tipo de control de presupuestario en el mismo tipo de control de presupuesto. |