En la plataforma se encuentran disponibles los siguientes Informes de Formulación Presupuestaria:
Cada Informe tiene una Pantalla de Definición en la que el usuario puede especificar los Parámetros de los Criterios del Filtro, Clasificar por Parámetros, Comentarios y Parámetros Adicionales (para más detalles vea la sección “Cómo Generar Informes” en el documento “Cómo Realizar Tareas Comunes”).
Cada uno de estos informes se describe en las páginas siguientes.
Descripción
Este reporte muestra una comparación presupuestaria entre diferentes Ejercicios Presupuestarios incluyendo el anterior, el actual, el planificado y el plan de años indicativo en el caso de presupuestos de medio término.
Navegación
Formulación Presupuestaria ► Reporte ► Asignaciones Presupuestarias
Campos de Asignaciones Presupuestarias
Campos | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar un Año Fiscal de un menú desplegable que muestra el Ejercicio Presupuestario. |
Versión de Formulación | Es opcional, Los usuarios pueden seleccionar cualquier versión que pertenezca a cualquier escenario que corresponda con el año fiscal seleccionado. |
Estado del Documento de Formulación | Es opcional, Los usuarios pueden seleccionar el estado del Documento de Formulación de la siguiente lista “Todos”, “Abierto”, “Finalizado”, “En Análisis”, “Cerrado”, “Enviado Parcialmente para Ejecución” y “Enviado Completamente para Ejecución”. |
Unidad Administrativa | Es opcional, Dentro del Documento de Formulación seleccionado permite a los usuarios seleccionar cualquier elemento de la institución en el concepto correspondiente del grupo de Plan de Cuentas relacionado con la Jerarquía de Formulación. |
Grupo del Plan de Cuentas | Los usuarios pueden seleccionar el grupo de Plan de Cuentas de la lista de grupos de Ambiente de Formulación. |
| Tipo de Documento de Formulación | Este es un filtro opcional. El usuario puede seleccionar un tipo documento de formulación con el grupo de Plan de Cuentas. |
Agrupado por Documento de Formulación | Es opcional, Esta selección se utiliza para agrupar informes por Planes de Presupuesto. |
Muestra Vigente | Es opcional, Esta selección se utiliza para definir si el Control Original del Presupuesto o el Monto Actual se mostrarán en el Informe de Estimados de Presupuesto. |
Comentario | Comentarios sobre el reporte, que realiza el usuario. |
| Pestaña de Documento de Formulación | Los usuarios pueden seleccionar uno (1) o más documentos de formulación que coincidan con el ejercicio presupuestario seleccionado y que pertenezca a la versión de formulaciòn seleccionado. |
Descripción
Este reporte muestra los Gastos Reales para el Año en Curso, el Presupuesto para el Próximo Año y un desglose trimestral del presupuesto anual. El informe puede filtrarse por Ambiente de Formulación, Versión de Formulación, Tipo de Documento de Formulación, Tipo de Control de Presupuesto y Unidad Administrativa.
Navegación
Formulación Presupuestaria ► Reportes ► Asignación Mensual del Documento de Formulación
Campos y Pestañas de la Pantalla del Informe de Asignación Prevista en el Presupuesto
Campos | Descripción |
Ejercicio de Presupuesto | Es un parámetro obligatorio y es el Año Fiscal que el usuario seleccione y para el cual se mostrarán los Gastos. La Información del Presupuesto se mostrará para el “Año Fiscal + 1”, el valor por defecto será el Año Fiscal en curso. |
Ambiente de Formulación | Es un parámetro obligatorio. Los usuarios deberán seleccionar un escenario del menú desplegable que muestra los Ambiente de Formulación que están Activos y con el Año Fiscal del Escenario, incluyendo el Año Fiscal seleccionado. |
Versión de Formulación | Es un parámetro obligatorio. Los usuarios deberán seleccionar una Versión del Presupuesto de un menú desplegable que muestra las Versiones del Presupuesto dentro del Escenario seleccionado con el estado establecido en “Enviado Completamente para Ejecución” o “Enviado Parcialmente para Ejecución” o “Aprobado”. |
Código de Renglón | El nivel de Resumen para el Código del Renglón que se muestra en el Cuerpo del Informe. El usuario puede seleccionar cualquier Concepto dentro del segmento que esté al mismo nivel que el Grupo de Plan de Cuentas del Nivel Más Bajo o al nivel más alto, dentro del Segmento del Código del Objeto para el que se muestran los valores Reales y el Presupuesto. Si el Concepto del Código del artículo es menor o no está al nivel más bajo, se mostrará el siguiente mensaje de error: “El Concepto del Código del Reglón debe estar en el Grupo del Plan de Cuentas del Nivel Más Bajo para el Escenario seleccionado, o al nivel más alto”. |
Concepto de Unidad Administrativa | Es un parámetro opcional y los usuarios pueden seleccionar un concepto dentro del segmento configurado como “Es segmento de organización” para el cual se mostrarán los valores Reales y el Presupuesto en el informe. El nivel de la Unidad Administrativa debe estar por lo menos al nivel más bajo del Grupo de Plan de Cuentas. Si el Concepto Unidad Administrativa no se encuentra en el nivel más bajo, se debe generar el siguiente mensaje de error: “El Concepto Unidad Administrativa debe estar en el “Grupo de Plan de Cuentas del Escenario del Nivel Más Bajo” para el escenario seleccionado o al nivel más alto”. |
Segmento del Nivel de la Clasificación Funcional | Se requiere si un Concepto está seleccionado bajo el nivel del Grupo de Clasificación Funcional. Si se utiliza el Nivel del Grupo de Clasificación Funcional, se debe seleccionar un segmento de “Clasificación Funcional” (para el cual se mostrará la información de valores Reales y del Presupuesto). |
Concepto del Nivel de la Clasificación Funcional | Es un parámetro opcional y los usuarios pueden seleccionar un concepto para el resumen de la función de Clasificación Funcional en el mismo nivel que el Grupo de Plan de Cuentas del Nivel Más Bajo o al nivel más alto dentro del Segmento de Clasificación Funcional (para el cual se mostrarán los valores Reales y el Presupuesto). |
Pestaña de Tipo de Control de Presupuesto | Es un parámetro Opcional y los usuarios pueden seleccionar uno (1) o más Tipos de Control de Presupuesto. |
Pestaña de Tipo de Documento de Formulación | Es un parámetro Opcional y los usuarios pueden seleccionar uno (1) o más Tipos de Documento de Formulación. |
Pestaña de Proyecto | Es un parámetro Opcional y los usuarios pueden seleccionar uno (1) o más Elementos dentro del Concepto Institución/Organización seleccionado. |
Descripción
Este reporte permite a los usuarios informar los Compromisos y Obligaciones del siguiente año en comparación con el Documento de Formulación. Este informe puede generarse en las líneas detalladas de Documento de Formulación o se puede resumir en cualquier nivel del Plan de Cuentas. Ofrece hasta 3 años fiscales de presupuesto y calculará la variación de los planes de presupuesto para cada año. Los usuarios pueden identificar cualquier variación negativa y corregirla ya que los Planes de Presupuesto que son menores que los compromisos y obligaciones del año siguiente no se enviarán a Ejecución.
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Formulación Presupuestaria ► Reportes ► Asignación Presupuestaria Versus Obligaciones Futuras
Campos de la Pantalla del Reporte de Asignación Presupuestarias Versus Obligaciones Futuras
Campos | Descripción |
Ambiente de Formulación | Parámetro Obligatorio. Con este parámetro los usuarios pueden seleccionar el ambiente de formulación para el que desean crear el reporte. |
Versión de Formulación | Los usuarios pueden seleccionar cualquier versión que pertenezca a cualquier ambiente de formulación que corresponda con el año fiscal seleccionado. |
Ejercicio Presupuestario (1) | Los usuarios deben seleccionar el Primer Ejercicio Presupuestario del menú desplegable que muestra el Ejercicio Presupuestario asociados al Ambiente de Formulación. A través de este parámetro, el Usuario puede elegir el primer ejercicio presupuestario de la Versión Formulación para el que se realizará la comparación. |
Ejercicio Presupuestario (2) | Los usuarios deben seleccionar el Segundo Ejercicio Presupuestario del menú desplegable que muestra el Ejercicio Presupuestario asociados al Ambiente de Formulación. A través de este parámetro, el Usuario puede elegir el segundo ejercicio presupuestario de la Versión Formulación para el que se realizará la comparación. |
Ejercicio Presupuestario (3) | Los usuarios deben seleccionar el tercer Ejercicio Presupuestario del menú desplegable que muestra el Ejercicio Presupuestario asociados al Ambiente de Formulación. A través de este parámetro, el Usuario puede elegir el tercer ejercicio presupuestario de la Versión Formulación para el que se realizará la comparación |
Grupo del Plan de Cuentas | Los usuarios pueden seleccionar el grupo de Plan de Cuentas, restringido a grupos del plan de cuentas del Ambiente de Formulación con Aplicar Techos Presupuestarios en Falso. |
Comentario | Comentarios sobre el reporte, que realiza el usuario. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Esta funcionalidad permitirá filtrar por cualquiera de los elementos del concepto Plan de Cuenta. |
Descripción
Este reporte muestra una lista de los Techos de Presupuesto definidos para el Ejercicio Presupuestario seleccionado y lo compara con el Techo del Año Anterior. También muestra la variación entre los dos montos de Techo. Este informe es útil para las autoridades del presupuesto ya que ayuda a identificar cualquier variación entre las Cifras de Control para ambos años.
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Formulación Presupuestaria ► Reportes ► Comparación de Límites de Asignaciones Presupuestarias
Campos de Comparación de Límites de Asignaciones Presupuestarias
Campos | Descripción |
Ambiente de Formulación (A) | Parámetro Obligatorio. Con este parámetro los usuarios pueden seleccionar el Primer Ambiente de Formulación, de la lista de escenarios activos, para la generación del reporte. |
Ambiente de Formulación (B) | Parámetro Obligatorio. Con este parámetro los usuarios pueden seleccionar el Segundo Ambiente de Formulación, de la lista de escenarios activos, para la generación del reporte. |
Ejercicio Presupuestrario (A) | Parámetro Obligatorio. Muestra el Ejercicio Presupuestario asociado al Ambiente de Formulación (A) seleccionado. Con este parámetro los usuarios pueden seleccionar el Ambiente de Formulación del Ejercicio Presupuestario para el primer ambiente de formulación a comparar. |
Ejercicio Presupuestrario (B) | Parámetro Obligatorio. Muestra el Ejercicio Presupuestario asociado al Ambiente de Formulación (B) seleccionado. Con este parámetro los usuarios pueden seleccionar el Ambiente de Formulación del Ejercicio Presupuestario para el segundo ambiente de formulación a comparar. |
Es Requerido Agrupación a Nivel Superior | Por defecto verdadero. |
Grupo del Plan de Cuentas | Parámetro Obligatorio. Con este parámetro los usuarios pueden seleccionar el Grupo de Plan de Cuentas de los ambientes de formulación para el cual se generará el informe. |
Comentario | Comentarios sobre el reporte, que realiza el usuario. |
Descripción
Este reporte muestra una comparación de versiones de formulación entre dos ambientes de formulación, mostrando el techo según el grupo de plan de cuentas señalado en los parámetros.
Navegación
Formulación Presupuestaria ► Reportes ► Comparación de Versiones de Formulación
Campos de la Pantalla del Reporte de Comparación de Versiones de Formulación
Campos | Descripción |
Ambiente de Formulación | Parámetro obligatorio. A través de este parámetro los usuarios pueden elegir el Ambiente de Formulación para el que desea generar el reporte. |
Versión de Formulación 1 | Parámetro obligatorio. Con este parámetro los usuarios pueden seleccionar la primera Versión de Presupuesto a comparar. Muestra únicamente versiones de presupuesto que pertenecen al escenario seleccionado. |
Ejercicio Presupuestario para Versión de Formulación 1 | Parámetro obligatorio. A través de este parámetro, los usuarios pueden elegir el ejercicio presupuestario de la versión de formulación, de la lista de Ejercicios Presupuestario del Ambiente de Formulación seleccionado, para la primera Versión de Formulación a comparar. |
Versión de Formulación 2 | Parámetro obligatorio. Con este parámetro los usuarios pueden seleccionar la segunda Versión de Presupuesto a comparar. Muestra únicamente versiones de presupuesto que pertenecen al escenario seleccionado. |
Ejercicio Presupuestario para Versión de Formulación 2 | Parámetro obligatorio. A través de este parámetro, los usuarios pueden elegir el ejercicio presupuestario de la versión de formulación, de la lista de Ejercicios Presupuestario del Ambiente de Formulación seleccionado, para la segunda Versión de Formulación a comparar. |
Grupo del Plan de Cuentas del Ambiente de Formulación | Parámetro Obligatorio. Con este parámetro los usuarios pueden seleccionar el Grupo de Plan de Cuentas del ambiente para el cual se generará el reporte. |
Comentario | Comentarios sobre el reporte, que realiza el usuario. |
Descripción
Este reporte lista el monto del presupuesto calculado por el registro de valores de los Insumos Reales y Financieros durante el registro del detalle de las líneas del presupuesto.
Navegación
Formulación Presupuestaria ► Reportes ► Detalle de Insumos Reales y Financieros
Campos del Reporte Detalle de Insumos Reales y Financieros
Campos | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Parámetro obligatorio. Los usuarios deben seleccionar un Año Fiscal de un menú desplegable que muestra el Ejercicio Presupuestario |
Versión de Formulación | Los usuarios pueden seleccionar cualquier versión que pertenezca a cualquier ambiente de formulación que coincida con el año fiscal seleccionado. |
Documento de Fomulación | El documento de formulación es la entidad principal ya que de ella todos los planes de cuentas utilizados para generar el reporte serán extraídos y comparados con el Presupuesto para obtener datos de ejecución. El documento de formulación debe coincidir con el año fiscal seleccionado y debe pertenecer a la versión de formulación seleccionada |
Unidad Administrativa | El usuario seleccionará de la lista de elementos del catálogo la organización. |
Estado del Documento de Formulación | Estado de la Formulación Presupuestaria que se puede seleccionar entre los siguientes valores posibles: "Creado", "Requerido", "En revisión", "En Análisis", "Cerrado", "Ejecución Parcialmente Enviada ", " Ejecución Completa Enviada"," Incompleto ". |
Grupo del Plan de Cuentas | El Grupo del plan de cuentas utilizó información extraída para este reporte. El grupo de del plan de cuentas debe ser ingresado por el usuario, si no se selecciona un Documento de Formulación. |
Agrupar por Documento de Formulación | Permite que el usuario agrupe la información mediante documento de formulación. |
Comentario | Comentarios sobre el reporte, que realiza el usuario. |
Elementos de la Jerarquia del Plan de Cuenta | Esta funcionalidad permitirá filtrar por cualquiera de los elementos del concepto Plan de Cuenta |
Descripción
El propósito de este reporte es mostrar la distribución de los techos presupuestarios de los niveles más altos del grupo del plan de cuentas a niveles más bajos.
Navegación
Formulación Presupuestaria ► Reportes ► Distribución de Techos Presupuestarios
Campos del Reporte Distribución de Techos Presupuestarios
Campos | Descripción |
Ambiente de Formulación | Ambiente de formulación a partir del cual se extrajo la información del Plan Presupuestario. |
Ejercicio Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar un Año Fiscal de un menú desplegable que muestra el Ejercicio Presupuestario. |
Grupo del Plan de Cuentas | Los usuarios deben seleccionar el grupo del plan de cuentas de los techos de la lista desplegable. |
Comentario | Comentarios sobre el reporte, que realiza el usuario. |
Descripción
Este reporte muestra una comparación de presupuesto (variación de superávit o déficit) entre el ejercicio presupuestario anterior y el ejercicio presupuestario actual basándose en el grupo de Formulación Presupuestaria seleccionado y en la información de agrupación de Codificación Financiera especificada.
Navegación
Formulación Presupuestaria ► Reportes ► Documento de Formulación
Campos de Documento de Formulación
Campos | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Muestra todos los años fiscales disponibles. Es un parámetro obligatorio. |
Mostar Períodos | Este parámetro se utilizará para agrupar y mostrar el informe por periodo Fiscal, para efecto de este reporte elegir Falso. |
| Periodo Presupuestario | Seleccionar el periodo presupuestario que se desea presentar en el reporte. Se presentan todos los Períodos presupuestarios disponibles que pertenecen al Ejercicio Presupuestario seleccionado deben utilizarse para generar los reportes, a menos que el usuario seleccione un Período Presupuestario específico. |
Versión de Formulación | Parámetro obligatorio. El usuario puede seleccionar cualquier versión que pertenezca a un escenario que coincida con el año fiscal seleccionado. |
Documento de Formulación | Es opcional, El Documento de Formulación es la entidad principal ya que dé él se extraen todas las codificaciones que se utilizarán para generar el informe y se verifican con los Controles Presupuestarios para obtener los datos de ejecución. Es un parámetro obligatorio. Indica un Documento de Formulación único que coincide con el año fiscal, además el Documento de Formulación debe tener seleccionada la misma versión del presupuesto. |
Estado del Documento de Formulación | Es opcional, permite filtrar por estado del documento. |
Unidad Administrativa | Es opcional, Permite al usuario seleccionar cualquier institución. |
Grupo del Plan de Cuenta | Permite a los usuarios seleccionar cualquier cuenta del concepto que pertenezca a la Codificación de la línea del presupuesto. |
Agrupar por Documento de Formulación | Permite agrupar por documento de formulación, para este caso dejarlo en falso. |
Comentario | Comentarios de los usuarios. |
Descripción
El propósito de este reporte es mostrar la lista de Formulación Presupuestaria, con su código, descripción, situación, fecha de última actualización y el usuario responsable, para la versión de formulación seleccionada, la fecha límite, estado, tipo, conceptos y elementos del Plan de Cuentas filtrados.
Navegación
Formulación Presupuestaria ► Reportes ► Estado de Documento de Formulación
Campos del Reporte Estado de Documento de Formulación
Campos | Descripción |
Ambiente de Formulación | Se selecciona el ambiente de formulación a partir del cual se extraerá la información de la formulación presupuestaria. |
Ejercicio Presupuestario | Parámetro obligatorio. Muestra todos los años fiscales disponibles. |
Fecha de Generación | Fecha para la cual se genera la formulación presupuestaria. |
Versión de Formulación | Parámetro obligatorio. El usuario debe seleccionar cualquier versión que pertenezca a cualquier ambiente de formulación que coincida con el año fiscal seleccionado. |
Estado | Estado de la Formulación Presupuestaria que se puede seleccionar entre los siguientes valores posibles: "Creado", "Requerido", "En revisión", "En Análisis", "Cerrado", "Ejecución Parcialmente Enviada ", " Ejecución Completa Enviada"," Incompleto ". |
Tipo de Documento de Fomulación | Codigo del Tipo de documento de formulación. |
Comentario | Comentarios sobre el reporte, que realiza el usuario. |
Agrupar por Unidad Administrativas Individuales | El valor de la casilla de verificación predeterminada es Verdadero. |
Agrupar por Tipo de Unidad Administrativa | Filtros que se utlizan para generar el reporte Agrupando por tipo de instituciones. |
Unidad Administrativa | Según el requisito del reporte se selecciona la unidad administrativa. |
Descripción
Este reporte muestra una lista de las Cifras de Control definidas y los montos planificados que son relevantes, también muestra la variación entre ellos. Este informe será útil para las autoridades de presupuesto porque les ayudará a identificar cualquier desviación de las Cifras de Control que ya se hayan asignado.
Navegación
Formulación Presupuestaria ► Reportes ► Límites de Asignaciones Presupuestarias (Techos)
Campos de Asignaciones Presupuestarias (Techos)
Campos | Descripción |
Ambiente de Formulación | Los usuarios deben seleccionar cualquier Escenario de un menú desplegable que muestra los Ambientes de Formulación. |
Versión de Formulación | Los usuarios deben seleccionar cualquier Versión de Presupuesto de un menú desplegable que muestra las versiones de presupuesto dentro del escenario seleccionado. |
Ejercicio Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar un Ejercicio Presupuestario de un menú desplegable que muestra el Ejercicio Presupuestario. |
| Estado | Seleccionar el estado actual del reporte en el flujo de trabajo. |
Grupo de Plan de Cuentas de Techo | Los usuarios pueden seleccionar el grupo de Plan de Cuentas de la lista de grupos del Ambiente de Formulación. |
Grupo de Plan de Cuentas de Formulación | Los usuarios pueden seleccionar el grupo de Plan de Cuentas de la lista desplegable. |
| Incluir Sin Techos | Si no está marcado, el no se incluirán los techos presupuestarios. |
Comentario | Comentarios de los Usuarios. |